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Optimiser l'utilisation de VBA -------------------------------- - L'objet dictionnaire - Les modules de classe TP Excel d'application - Création d'un module de classe - Création d'un masque de saisie utilisateur - Les user forms TP Excel d'application - Contrôler l'ouverture d'un fichier - Nettoyer le fichier - Supression conditionnelle de lignes Contrôler l'environnement de travail ----------------------------------------- - Manipuler des fichiers et des répertoires - Importer/Exporter des macros - Créer des macros complémentaires - Créer des menus et des barres d'outils personnalisées TP Excel d'application - Contrôler l'ouverture d'un fichier - Nettoyer le fichier - Création d'un environnement excel personnalisé - Suppression conditionnelle de lignes Interagir avec d'autres applications ------------------------------------------ - Le SHELL - Le WEB - Téléchargement d'un fichier sur le web - Dépôt/récupération d'un fichier par FTP - L'API Windows - Manipulation des objets Windows - L'API Bloomberg - Récupération de données en temps réels et historiques - PDF - Impression/Sauvegarde en format PDF - Création d'un fichier texte à partir d'un PDF - Les Messageries - Récupération de pièces jointes - Envoi d'un document avec pièces jointes TP Excel d'application - Manipulation Word, PDF, Internet

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2 080 € TTC Soit 2 496 € HT

Langage VBA : présentation d'un langage objet -------------------- Méthode de développement de projets et analyse préalable des enjeux -------------------- L'enregistreur de macro Excel : quand et pourquoi l'utiliser ? -------------------- L'éditeur de macro Excel -------------------- - Créer une procédure et une fonction - Savoir manipuler l'éditeur Les conditions (si...alors) -------------------- Les boucles -------------------- TP Excel d'application - Contrôler l'ouverture d'un fichier - Nettoyer le fichier - Suppression conditionnelle de lignes - Appeler une fonction Excel - Créer une fonction personnalisée - Créer et appeler une procédure de formatage - Sauvegarder le fichier sous un autre nom Les variables : rigueur de déclaration et utilisation à propos -------------------- Les collections et les tableaux : gestion des erreurs et des doublons -------------------- TP Excel : comparaison de deux portefeuilles titres par macro Les user forms -------------------- Optimisation, compléments et astuces -------------------- TP Excel : méthode d'application à votre environnement et vos projets

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1 760 € TTC Soit 2 112 € HT

La volatilité : mode d'emploi -------------------------------- - Volatilité historique et implicite - Estimation de la volatilité - Skew, smile et nappe de volatilité - Une classe d'actifs à part entière - Application en période de forte / faible volatilité Etude de cas : comprendre les indices de volatilité VIX, VDAX et VSTOXX Etude de cas : identifier des opportunités de trading sur la structure par terme des volatilités Capturer la volatilité -------------------------------- - Avec des stratégies optionnelles vanille - Avantages et limites de ces stratégies Etude de cas : construire des stratégies de capture de la volatilité à partir d'options vanille Swaps de variance -------------------- - Evolution du marché, motivation et comportement des acteurs - Mécanisme des swaps de variance - Comment valoriser un swap de variance ? - Quel mark to market ? - Impact de la convexité sur le prix - Avantages et limites de ces stratégies pour capturer la volatilité Etude de cas : analyse d'un term sheet d'un swap de variance Etude de cas : calcul du mark to market d'un swap de variance Réplication et couverture --------------------------- - Répliquer un swap de variance à partir de calls et de puts vanille - Calculer les grecques des swaps de variance Utilisations simples et avancées des swaps de variance ----------------------------------------------- - Couverture sur le marché action - Trading directionnel sur la volatilité - Arbitrage de la structure par terme de la volatilité et des volatilités actions contre CDS Seminar available in English

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1 040 € TTC Soit 1 248 € HT

Comprendre une entreprise ------------------------------------------------------------------------------------ - Quel est le cheminement logique pour comprendre une société ? - Créer de la richesse : Compte de résultat, analyse des marges - Investissements : Bilan, Immobilisations - Rentabilité : Rentabilité, RoCE - Financements : Etude de la structure financière du Bilan, de la dette nette et des leviers de dette - Rappels théoriques sur les principaux concepts de Finance d'entreprise (situations réelles) - Rapport de Vendor Due diligence rédigé par E&Y : - Montrer quels sont les sujets qui sont regardés - Analyser une société d'un point de vue analyste ou financier - Construction d'un Business Plan - Business plans utilisés par des banquiers d’affaires - Méthodes et Techniques pour la bonne construction d'un business plan Etude de cas : "Quelles sont les principaux écueils qu’il convient d’analyser systématiquement ?" - Rappels sur l'utilisation d'Excel - Fonctions Excel utilisées dans les modèles : - Les tables de sensibilité - Les fonctions d’actualisation et de calculs de TRI - Les Valeurs dites cibles - Les analyses de scénarios - Les liens entre feuilles d’un même classeur Excel (Liens, RechercheV et RechercheH, la fonction Indirect) Les principales méthodes de valorisation d'une société -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Rappels sur l’application des différentes méthodes - Multiples (les méthodes et constitution d’échantillons) - Références boursières - DCF - DDM Excel : modèles de valorisations (cas réels utilisés pour des opérations de M&A) Modélisation d'une transaction -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Rappel des principaux types de transactions - Enjeux de la structure de deal sur les états financiers - Comment privilégier une opération plutôt qu’une autre ? - Dans quel ordre faut-il analyser les critères (performance -> dette -> equity) - Quels acteurs sont impactés ? - Enjeux politiques Etre bien armé pour négocier : Modéliser c'est bien, négocier c'est mieux ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Quels leviers de négociation ? - Bien connaître son modèle et ses hypothèses de construction - Mettre en évidence les divergences d’hypothèses dans les business plans des sociétés - Les enjeux portent-ils sur le prix ? - Questions de gouvernance - Structure actionnariale avant et après la transaction - Utilisation d’outils hybrides : les titres donnant accès au capital - Les principales clauses des pactes d’actionnaires

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2 080 € TTC Soit 2 496 € HT

SEMAINE 1 Les origines et impacts des fintechs Proposer des services moins chers et plus accessibles, réduire les frais de structure de services traditionnels La place de la confiance et de la transparence La montée en puissance de la proximité avec l’utilisateur Le rôle de l’expérience utilisateur et la notion d’instantanéité L’atteinte de nouveaux marchés Focus sur les domaines les plus impactés : paiement, financement, assurance, épargne Activité(s) Identifier et situer des initiatives finTech dans un planisphère collaboratif Découvrir une sélection de finTechs SEMAINE 2 Les technologies qui portent les fintech La blockchain : pourquoi, comment ça marche en pratique et quel avenir ? Le big data : ce qu’il recouvre et comment il est utilisé L’utilisation des objets connectés et des mobiles/smartphones Finance et intelligence artificielle L’importance de la cybersécurité et de la cryptographie Activité(s) Compléter un mini-jeu pour mieux comprendre les étapes de fonctionnement de la blockchain Débattre des services les plus attendus sur mobile dans la finance Découvrir une nouvelle sélection de finTechs SEMAINE 3 Les nouveaux disrupteurs de la finance L’économie de la data La montée en puissance des startups L’implication des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) Les géants qui viennent de Chine Focus sur la célèbre monnaie virtuelle : le Bitcoin Les acteurs télécoms et la grande distribution L’ubérisation de la finance ? Que disent les grandes tendances de la réglementation ? Activité(s) Venir à bout d’un mini-jeu orienté sur vos connaissances en matière de finTechs Explorer les forces et faiblesses des GAFA Débattre du positionnement à adopter concernant l’accès à nos données personnelles SEMAINE 4 Les évolutions récentes et la finance de demain Les startups qui travaillent pour les acteurs établis La collaboration entre startups et grandes entreprises Le cas londonien Le planisphère des fintechs Témoignages d’experts : imaginons la finance de demain Activité(s) Donner sa vision de la finance de demain Examen final Tester ses connaissances tout au long de la formation, et via l’examen de fin de formation.

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790 € TTC Soit 948 € HT

SEMAINE 1 Digital, de quoi parle-t-on ? Comprendre ce qu’est le digital Digital / numérique : quelle différence ? Connaissez vous le web ? Les usages du web Les géants du web Les valeurs du digital Les nouvelles attentes des clients dans la banque Le digital et la banque des entreprises Les particuliers et la banque Activité(s) Tester sa culture digitale avec un logoquiz Construire un lexique collaboratif SEMAINE 2 L’impact du digital sur les collaborateurs et l’entreprise Pour les collaborateurs : Rechercher l’information, la trier et la partager Les 3 réseaux sociaux incontournables Gérer son identité numérique Infobésité et hyperconnexion Travailler en mobilité Les nouvelles compétences à acquérir dans la banque Pour les entreprises : La collaboration en entreprise Les opportunités apportées par le digital pour les grandes entreprises Activité(s) Booster son profil Linkedin SEMAINE 3 La banque à l’ère du digital Nouvelles attentes et nouveaux services bancaires Nouvelles compétences et nouveaux outils Nouveaux métiers dans la banque (R)évolutions technologiques (big data, blockchain, IA, cryptographie et cybersécurité) Activité(s) Mieux comprendre la blockchain et ses implications SEMAINE 4 Les nouveaux entrants dans le secteur bancaire GAFA & géants chinois Les fintechs et leurs impacts sur la banque Leurs raisons d’être, leurs valeurs Leurs impacts sur les secteurs du financement et du paiement Leurs points forts et leurs faiblesses Le cas Bitcoin Vers une uberisation de la finance ? A quoi pourrait ressembler la banque de demain ? Activité(s) Découvrir les fintechs Construire un planisphère des fintechs Examen final Tester ses connaissances tout au long de la formation, et via l’examen de fin de formation.

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590 € TTC Soit 708 € HT

SEMAINE 1 Le digital et son impact sur l'assurance Comprendre ce qu’est le digital Digital/numérique : quelle différence ? Connaissez-vous le web ? Les usages du web Les géants du web Ces géants qui viennent de Chine Les valeurs du digital Les nouvelles attentes des assurés Les enjeux du digital pour l’assurance Activité(s) Tester sa culture digitale avec un logoquiz Construire un lexique collaboratif SEMAINE 2 Les nouvelles compétences et les nouveaux métiers de l’assurance avec le digital Gérer son identité numérique Les 3 réseaux sociaux incontournables Infobésité et hyperconnexion Travailler en mobilité Nouveaux métiers et nouvelles compétences Les opportunités du digital pour les entreprises Activité(s) Booster son profil LinkedIn SEMAINE 3 Assurance et innovations technologiques Les innovations technologiques dans l’assurance Qu’est-ce que l’innovation de rupture ? Vers une uberisation de la finance ? L’essor des objets connectés et des technologies mobiles La sécurité des données Blockchain Qu’est-ce que c’est ? Comment est-ce que cela fonctionne ? Mieux comprendre la blockchain Exemples d’applications concrètes Activité(s) Mieux comprendre la blockchain et ses applications SEMAINE 4 La finance et l'assurance sont en train de changer La montée en puissance des startups dans la finance Les FinTechs / InsureTech et leurs impacts Afrique & Asie : une dynamique à deux vitesses ? Quelle réglementation pour la FinTech ? A quoi ressemblera la finance de demain ? Leurs points forts & faiblesses Activité(s) Imaginer le visage de l'assurance de demain Examen final Tester ses connaissances tout au long de la formation, et via l’examen de fin de formation.

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590 € TTC Soit 708 € HT

Les risques, les acteurs et les techniques liées au opération de commerce international ---------------------------------------- - Techniques liées aux opérations de commerce international tant à l'importation qu'à l'exportation - Les grands acteurs publics et privés ainsi que les ONG - Les risques et les besoins de financement tant à l'exportation qu'à l'importation - Lien entre les incoterms et la gestion administrative des opérations de commerce international - Avantages et inconvénients des différentes techniques de paiement - Le crédit documentaire - Risques de change et les risques sur garanties de marché Le financement international ------------------------------ - Les réflexes liés au financement international - Les acteurs institutionnels - Les « Incoterms » La transaction commerciale internationale ---------------------------------------- - Les moyens de paiement - Les circuits de distribution Le financement de projet et les financements structurés --------------------------------------- - Aspects légaux - Financements aéronautique et rail - Financements maritimes - Crédit-bail fiscal - Ressources naturelles Les autres financement -------------------------- - Les financements d'acquisition - Les PPP - Le financement islamique Les principaux risques dans le commerce international -------------------------------- - Rappels des notions de risques financiers et de marché - Les couvertures - Les couvertures afférentes - Les monnaies inconvertibles et / ou intransférables - La description des instruments de couverture offerts par les banque et l'assurance quand ils existent - Les garanties nationales Etude de cas

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2 080 € TTC Soit 2 496 € HT

Principes et mécanismes de la titrisation -------------------------------------------- - Le process général de titrisation - Les principales parties prenantes - Les concepts légaux fondamentaux - Mécanisme de transfert («true sale», synthétique...) - Environnement juridique - Focus sur le cadre juridique français - Le tranching et les ré-haussement de crédits - Interne / externe «monolines» - Statique / dynamique - Les structures des cashflows - Revolving - Bullet - Controlled amortisation - Pass through - Le rôle des agences de notation et les modélisations Les principaux types de titrisation : mécanismes et finalités ---------------------------------------------------------- - Asset-Backed Securities (ABS) - Mortgage-Backed Securities (MBS) - Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) - Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) - Collaterised Loan Obligations (CLO) - Collaterised Debt Obligations (CDO) - Titrisations de risque assurantiel - Titrisations synthétiques - Asset-Backed Commercial Paper (ABCP) - Les Master Trusts Le rôle spécifique de la titrisation dans les marchés de capitaux --------------------------- - Avantages et inconvénients du point de vue de l'initiateur et des investisseurs - Les principaux risques spécifiques liés à la titrisation - Analyse de l'implication de la titrisation dans la crise financière - Les évolutions intervenues depuis la crise: nouvelles normes et règlementations Etudes de cas : Naissance et vie d'une opération de titrisation Présentation aux investisseurs - Term-sheet de l'opération - Etudes des agences de notation - Prospectus de l'opération - Trustee report Le traitement des titrisations dans les nouvelles normes règlementaires ------------------------------------ - Bâle 3 - LCR - Solvency 2

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1 760 € TTC Soit 2 112 € HT

Votre préparation - Quels sont vos challenges managériaux récurrents ? - Compléter le questionnaire MBTI Le Myers Briggs Type Indicator MBTI est un questionnaire de personnalité issu des travaux de Carl Jung. Il est utilisé dans le monde de l'entreprise et régulièrement mis à jour depuis plus de 50 ans. Quelles sont vos missions en tant que manager ? ---------- - Rôle et responsabilités du manager envers - Ses collaborateurs - Son équipe - Son employeur - Auto évaluation - Vos forces et faiblesses en tant que manager - Votre personnalité évaluée par le questionnaire MBTI - Votre style de communication et son impact - Modèle de leadership de John Adair - Adapter son mode de management à chaque situation - Directif - Informatif - Participatif - Délégatif Evaluer le niveau de performance des membres de l'équipe ----------------- - Compétence - Confiance - Engagement - Evaluer les besoins de la mission - Comprendre les ressorts de la motivation - Manager la performance individuelle de ses collaborateurs, le cycle de management de la performance - Fixer des objectifs - Donner un feedback - Coacher - Objectifs non atteints : comment manager avec fermeté et empathie Gérer les révisions et les estimations d'objectifs ------------ - Auto évaluation : votre style de communication et son impact - Comprendre la dynamique de l'équipe et encourager son implication Gestion des objections et des conflits -------------- - L'art du lâcher prise - Gérer votre temps (et celui des autres)

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2 080 € TTC Soit 2 496 € HT

Qu'est-ce qu'un bon vendeur ?Qu'est-ce que le succès ? ------------- Etude de cas : partage de situations vécues Maximisez votre savoir-faire ----------------- - Qualités, compétences et comportements d'un bon vendeur selon vous - Quels freins vous empêchent d'être ce vendeur en fonction de votre analyse SWOT? - Comment y remédier ? Découvrir votre style et celui de votre client ------------- - Test Bolton & Bolton pour décoder votre profil de vendeur - Comprendre le rôle de vos émotions - Développer votre capacité à : - Vous adapter - Influencer votre interlocuteur - Gagner la confiance des clients La vente aujourd'hui ---------------- - Le cycle de vente et le nouvel ABC - Le pouvoir croissant de l'acheteur - Découvrir les besoins et les motivations de l'acheteur - Comment contrôler la conversation (et non l'interlocuteur) en combinant l'écoute et le questionnement - Savoir écouter les objections de votre interlocuteur et les comprendre Etude de cas : jeux de rôles vidéo - Mise en situation de vente au téléphone en public - Analysez votre attitude - Plan d'action individuel Gestion d'objection et de conflit -------------------- - Les différents types d'objections - Stratégies pour les gérer - Votre style face au conflit - Modèle « ici et maintenant » Votre capacité à clôturer la vente -------------------- - Quels sont nos propres freins ? - Rappel de la psychologie de la décision - Créer le besoin d'aller plus loin - Comment susciter et garder un silence constructif ? - Repérer les signaux d'achat et que faire durant ces signaux - Quelle gestuelle adopter pour induire l'engagement Engagements individuels - Nouvelle analyse forces et faiblesses à l'issue du séminaire - Rédaction en commun d'une feuille de route à court et à moyen terme

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2 080 € TTC Soit 2 496 € HT

Contexte normatif et politique de la normalisation IFRS ----------------- - Normalisation comptable internationale et modalités d'application en Europe - Les spécificités des comptes IFRS : Conceptual Framework Vs PCG - IFRS et opérations en devises - IAS 21 : le traitement des opérations en devises - IAS 32 : définition et classification des instruments financiers - IAS 39 : évaluation et comptabilisation des instruments financiers - IFRS 7 : informations à fournir sur les instruments financiers et sur la performance de la compagnie Principes généraux de la comptabilité en devises ----------------- - Monnaie fonctionnelle, monnaie de publication et devises - L'opposition entre position de change et position de trésorerie - Les principes généraux de réévaluation, les écarts de conversion et leur traitement - Devises et instruments financiers Le traitement comptable des opérations de change ----------------- - Les principes de la cotation : certain et incertain - Le change comptant - Définition - Traitement comptable - Réévaluation pendant le délai d'usance et postérieurement à celui-ci - Le change à terme - Définitions - Le traitement en normes IFRS : une opération de dérivé - Le traitement en normes françaises : une opération de change - Change à terme et opération de couverture - Définition de la couverture et application au change à terme - Les conséquences comptables - L'exemple du swap cambiste Le traitement des dépôts en devises ----------------- - Enjeux comptables : qualification de l'origine du résultat - Les modalités de prise en charge comptable Instruments dérivés de change ----------------- - La définition d'un instrument dérivé - L'application au périmètre du change - Option de change - Swap financier de devises Chaque point traité fera l'objet d'une illustration pratique sous forme d'exercices

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880 € TTC Soit 1 056 € HT

Le constat : Besoin d'harmonisation européenne --------------------------------------------------- - Rappel des actes fondateurs du processus d'harmonisation européenne du post-marché - De l'impulsion du G30 dans la fin des années 1980 à la mise en oeuvre de T2S - Directive sur les services d'investissment - Le plan d'action pour les services financiers - Les rapports : Lamfalussy, Giovannini, CPSS IOSCO - Le code de conduite - La CSD regulation Les objectifs : vers un marché européen unifié ----------------------------------------------- - Régulation et transparence - Optimisation et efficacité - Interopérabilité et sécurisation Des réponses concrètes pour les marchés et le post-marché ---------------------------------------------------------- - T2 : pour une gestion centralisée des échanges d'espèces de gros montants libellés en euro - CCBM : pour une gestion centralisée des créances éligibles au refinancement en monnaie Banque centrale - SEPA : normaliser et fluidifier les échanges de petits montants entre les différents acteurs économiques au sein de la zone euro - TS2 : Catalyseur pour un traitement harmonisé des échanges de titres au sein de la zone

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1 190 € TTC Soit 1 428 € HT

Les bases du calcul actuariel ------------------------------ - Notion de taux d'intérêt - Capitalisation et actualisation - Valeur actuelle d'une série de flux futurs - Intérêts simples et intérêts composés - Intérêts précomptés et intérêts post-comptés - Valeur Actuelle Nette (VAN) et Taux de Rendement Interne (TRI) d'une stratégie d'investissement - Prêts / emprunts : les différents types d'amortissement TP Excel : Calcul d'intérêts simples et composés, VAN, TRI, construction de tableaux d'amortissement Introduction à la courbe des taux, à l'actualisation ------------------------------------------- - Principe et utilité - Les différents types de courbes - Zéro-coupon (ZC), taux zéro-coupon, courbe zéro-coupon - Stripping de la courbe ZC à partir des instruments financiers de marché TP Excel : Valeur actuelle d'une série de flux futurs à partir d'une courbe zéro-coupon Evaluer les obligations et appréhender leurs risques ------------------------------------------------------ - Qu'est ce qu'une obligation ? - Quelles sont ses caractéristiques ? - Déterminants du prix d'une obligation : risque de taux et risque de crédit - Rating et spread de crédit - Taux de rendement actuariel d'une obligation - Analyse en duration / sensibilité / convexité - La cotation en pratique : coupon couru, clean price et dirty price - Autres types d'obligations TP Excel : - Calcul du TRA sur plusieurs obligations - Evaluation de la duration et de la sensibilité d'une obligation de 10 ans. - Calcul du coupon couru et du dirty price à partir du cours de l'obligation Marché interbancaire, swaps de taux ---------------------------------------- - Les taux monétaires EONIA et EURIBOR - FRA et futures sur EURIBOR - Les swaps de taux (IRS) : utilisation, évaluation des deux jambes, définition du taux swap TP Excel : - Calcul des intérêts sur placement EURIBOR - Calcul des variations de valeur d'un swap suivant différents mouvements de taux - Couverture d'un risque de taux au moyen d'un swap

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1 760 € TTC Soit 2 112 € HT

Fondamentaux ---------------- - Taux / Index de référence / Conventions - FRA / Futures / Futures sur obligations / Swaps de Taux Introduction au trading d'Interest Rate Swaps ------------------------------------------------ - Courbe des taux : construction et interprétation - La liquidité : clé de la gestion d'un book de swaps TP Excel : Pricing d'un Swap Roller-coaster forward Savoir mesurer et gérer les risques ------------------------------------- - DV01 et découpage du risque (risk bucketing) TP Excel : Risques et sensibilités en fonction de la courbe de taux - Analyse en composantes principales : principe et utilisations - Gestion de la liquidité et couverture de substitution - Risques calculés et induits, risques de spread et de taux TP Excel : Couverture d'un swap 15 ans par des Bund futures - Stratégies et problèmes de pré couverture - Risque de reset : définition et instruments de couverture La dimension crédit ---------------------- - Swaps OIS (Overnight Index Swaps) - Spread Euribor / Eonia et implications pour la construction de courbe - Courbe des forwards et courbe de discount - Tenor basis swaps (swaps de base) - Gestion du compte cash Les asset swaps ------------------ - Principe : un pricing plus complexe qu'il n'y parait - Problème du taux de financement de P-100 - Par assets swaps - Proceeds asset swaps - Swap spread and Z-spreads TP Excel : Pricing d'un par asset swaps et proceeds asset swaps Les swaps structurés --------------------------- - Les CMS (Constant Maturity Swaps) - Libor in arrears - Average Libor swaps - Les swaps d'inflation : principe et applications

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2 080 € TTC Soit 2 496 € HT

Marché de l'assurance et gestion assurantielle -------------------------------- - Introduction à l'assurance - Marché de l'assurance en France - Principaux acteurs - Reconfiguration du secteur - Présentation des marchés cible français et européens - Croissance du marché européen - France : potentiel des activités vie - France : dynamique négative conjoncturelle - UK et Allemagne : deux marchés importants aux conjonctures variées - Pays nordiques : dynamique globale et disparités locales - Benelux : fort impact de la crise - Modèle économique et contexte réglementaire de l'assurance - Approche bilancielle de l'assurance vie - IFRS : évaluation des actifs financiers - Provisions réglementées du Code des Assurances - Participation aux bénéfices - Spécificités de la gestion assurantielle - Objectifs et contraintes de la gestion financière - Risques Actif-Passif - Reporting règlementaire Introduction à Solvabilité II -------------------------------- - Bases de la norme actuelle - Limites - Champ d'application - Grands principes - Structure en 3 piliers - Calendrier - Mesures de transition Pilier I : exigences de capital -------------------------------- - Indicateurs réglementaires - Bilan économique - Evaluation des engagements envers les assurés - Techniques d'évaluation graduées - Approche scénario vs modèle interne - Fonds propres éligibles - Gestion des participations Pilier II : gouvernance et processus de contrôle -------------------------------- - Système de Gouvernance - Cadre de Gouvernance - Système de Gouvernance : principes - Compétences et Honorabilité - Gestion du Risque - Contrôle Interne - Audit Interne - Fonction actuarielle - Sous-traitance - ORSA - Principes généraux - Proportionnalité - Rôle de l'AMSB - Documentation - Qualité des données - Capital Add-on Pilier III : informations à fournir -------------------------------- - Présentation des rapports narratifs et quantitatifs - Panorama des rapports à produire - Mesures de transition : seuils d'application - Structure du SFCR - Synthèse des états QRT - Etats QRT requis - QRT : zoom sur les états de placements Atelier de travail : synthèse des impacts métiers identifiés

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1 760 € TTC Soit 2 112 € HT

Connaître les logiques budgétaires et comptables des organisations publiques et privées Les comptes de résultat Les comptes d'exploitation Les logiques économiques et financières des organisations Les principales notions comptables Comprendre les normes comptables et leurs effets structurants sur les logiques budgétaires et financières des collectivités De la généralisation du PCG 1982 à l'homologation du PCG 1999 La normalisation comptable La classification des comptes et la structuration budgétaire Les aménagements comptables en M14 La pluri annualité au sein du budget : la comptabilité d'engagements la gestion en AP/CP La remise en question des principes comptables et budgétaires traditionnels L'élargissement de la réforme comptable aux départements et aux régions : M52 M71 Structurer et construire le budget Le calendrier du budget : débat d'orientation budgétaire, budget primitif principal, budgets annexes... Section de fonctionnement et section d'investissement- Opérations réelles et opérations d'ordres La structuration des dépenses et des recettes Les règles de la construction budgétaire : marge de manoeuvre au fonctionnement, besoin de financement à l'investissement, financement de la dette annuelle... Les engagements budgétaires, la programmation des investissements et la gestion en AP/CP La dette d'équilibre : outil de gestion prospective Interprétation économique des principes traditionnels de l'équilibre budgétaire Réaliser le budget Comment exécuter le budget : mandatements des dépenses, émissions des titres de recettes... Le suivi de réalisation : gestion des engagements budgétaires, suivi des investissements L'enregistrement des résultats : le compte administratif et le compte de gestion Maîtriser le fonctionnement des recettes et le degré d'autonomie des collectivités locales sur leurs finances Les 4 taxes directes locales : les 2 taxes foncières, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle Les dotations et compensations fiscales versées par l'Etat L'intercommunalité et ses ressources afférentes Les fonds structurels européens et les financements de projet Les subventions aux investissements Les taxes indirectes (FCTVA, ...)

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1 595 € TTC Soit 1 914 € HT

Historique technique du mandat Les comptes administratifs : comprendre leur structure et leur rôle Les comptes administratifs : regard macro / regard micro Les comptes administratifs : les utiliser pour faire apparaitre les grandes tendances budgétaires de la commune Fiscalité : bases, taux, exonérations, dégrèvements… - ce que les élus locaux peuvent contrôler, ce qui leur échappe Les ratios : ce qu’ils racontent, ce qu’ils taisent Simulation : présentation de la situation financière de votre commune lors d’une réunion interne de votre équipe municipale Appropriation des choix effectués Comptes administratifs : les limites de la répartition par fonction Retour sur les éléments explicatifs présentés aux instances communales  Les budgets primitifs Les décisions modificatives Les budgets rectificatifs Les comptes administratifs Les débats d’orientation budgétaire Le vote des taux Le rapport du comptable : les comptes de gestion et leur rôle par rapport aux comptes administratifs Retour sur la communication financière effectuée auprès des citoyens Campagne électorale Journaux municipaux Démocratie participative Les avis d’imposition Points de convergence / divergence entre l’analyse technique et la communication financière Simulation : présentation du bilan financier du mandat en réunion public, avec contradicteurs techniques et politiques Projections financières fin de mandat – mandats suivants Techniques de projection des tendances financières : le choix des grandes masses Identification des marges de manœuvre / des contraintes Impacts à venir Les coups partis – en fonctionnement comme en investissement Les nouveaux projets Exercice : travailler sur les possibilités et les contraintes – comment se les approprier sans scléroser le travail sur les programmes électoraux à venir

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790 € TTC Soit 948 € HT

La masse salariale : définition et contexte budgétaire Qu’est-ce que la masse salariale ? Les enjeux de maîtrise de la masse salariale dans le contexte de raréfaction de l’argent public Les moyens d'action Les éléments de variation de la masse salariale La valeur du point Les reclassements statutaires La variation des taux de cotisation Le glissement vieillesse technicité Les marges de négociation Les créations de postes Les ratios d’avancement Le régime indemnitaire Mettre en place une démarche de contrôle de la masse salariale Comprendre le gaspillage humain L’absentéisme La sous-occupation La sous-utilisation des potentiels Identifier les étapes du projet État des lieux Définition des axes prioritaires en fonction du degré de maturité de la collectivité Mobilisation des acteurs et particulièrement de l’encadrement intermédiaire Mise en œuvre à court, moyen et long terme Intégrer la démarche dans un dialogue social co-construit Intéresser les agents au projet Négocier avec les représentants du personnel Les outils d’une démarche responsable et durable Reconnaître les sources de motivation au travail Les différentes facettes de la politique RH à activer GPEC Mobilité Formation Régime indemnitaire Bien-être au travail

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790 € TTC Soit 948 € HT

Des ressources contraintes Dotations de l’État Produits de la fiscalité Redevances des SPIC Produits domaniaux Subventions Des dépenses majoritairement obligatoires Création et fonctionnement des services publics locaux relevant des principales compétences obligatoires La voirie, l’urbanisme et la politique de la ville L’enseignement Les ordures, l'eau et l’assainissement Le CCAS et les équipements sportifs et culturels Paiement des fonctionnaires La notion de part variable La suppression de poste et ses contraintes Remboursement de la dette L’annuité en capital et sa progressivité La charge des intérêts Des impacts résultant des choix du passé Le glissement vieillesse technicité Les ratios d’avancement et les pratiques de promotion La notion de grade cible L’annuité de la dette La durée Les emprunts structurés La faiblesse du fonds de roulement La notion de dépenses imprévues La sécurisation de l’effet levier de la CAF Les transferts de compétences Le financement des services publics centraux L’estimation des charges transférées Les principales marges de manœuvre Le niveau de service à la population La masse salariale L'endettement La politique fiscale La politique tarifaire Le subventionnement des tiers Les deux objectifs stratégiques Fonctionnement : la capacité d’autofinancement Définition et mode de calcul Les gains de productivité Investissement : couvrir le besoin de financement sans obérer le fonds de roulement La notion de programme pluriannuel d’investissements Les outils de simulation de l’impact sur les grands équilibres Les ratios financiers de la collectivité Illustration : le suivi des tendances

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790 € TTC Soit 948 € HT

Le budget : acte juridique de prévision et d’autorisation Les différents documents budgétaires Budget principal / budgets annexes Le compte administratif et l’expression de la réalisation des prévisions Les annexes budgétaires Le calendrier d’adoption des différents documents budgétaires Le contenu du budget Présentation du budget / fonctionnement / investissement Recettes et dépenses : l’obligatoire et le facultatif Amortissements / rattachements / provisions / affectations La préparation budgétaire et l’expression des choix politiques Prospective financière et cadrage budgétaire initial La prospective financière comme outil d’anticipation de la trajectoire de moyen et long terme de la collectivité La définition du niveau de référence des indicateurs retenus comme prioritaires : endettement / investissement / fiscalité Les propositions de l’administration Les « coups partis » Les dépenses obligatoires et leurs modulations possibles La priorisation des actions Les arbitrages et le vote du budget Le débat d’orientations budgétaires La première étape du cycle budgétaire Le DOB comme instrument de renforcement de la démocratie participative Valoriser le débat d’orientations budgétaires Le vote du budget Budget primitif : la traduction financière de la politique menée par la collectivité Les ajustements en cours d’année : décisions modificatives et budget supplémentaire

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Notions de base Qu’est-ce que les finances publiques ? L'autonomie financière des collectivités Les principes fondamentaux régissant les finances publiques Les principes budgétaires Le principe d’unité et ses exceptions Universalité et sincérité L’annualité budgétaire et les mécanismes de pluriannualité L’équilibre, principe spécifique au budget des collectivités locales Spécialité des dépenses et niveau de vote du budget La séparation ordonnateur / comptable La séparation des fonctions Indépendance et responsabilités distinctes L’harmonisation des comptabilités Les atteintes au principe de séparation Le budget : acte juridique de prévision et d’autorisation Les différents documents budgétaires Budget primitif et décisions modificatives : la traduction financière de la politique menée par la collectivité Le compte administratif et l’expression de la réalisation des prévisions Budget principal / budgets annexes Le calendrier d’adoption des différents documents budgétaires Le contenu du budget Présentation du budget / fonctionnement / investissement Recettes et dépenses Les contrôles exercés sur les finances publiques locales Le contrôle du préfet et celui du comptable Le rôle du juge administratif Les contrôles des chambres régionales des comptes

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Nouveaux seuils, nouveaux enjeux, nouvelles pratiques L’enjeu des marchés publics en France et les marges par rapport à nos voisins européens Nouveaux seuils des marchés publics après la réforme Bonnes pratiques en matière de marché public : du nouveau pour les hôpitaux dans l’optimisation des ressources Réglementation : des nouveaux textes européens à la nouvelle ordonnance française La simplification générée par la transposition du Code des marchés publics Une passation assouplie Les enjeux de la réforme de 2016 Repenser l’achat en intégrant la dimension juridique mais également économique, écologique et sociale Faire évoluer son process et ses pratiques Simplifier à l’extrême ses marchés Obtenir davantage de réponses Densifier la concurrence L’intérêt des clauses sociales et écologiques pour un hôpital L’allotissement comme solution au manque de réponses La fonction achat, une fonction stratégique Intérêt des accords-cadres par rapport aux marchés à bon de commande Généralisation de la mise en œuvre des accords-cadres pour créer un vivier d’entreprises Les marchés subséquents :  systématiser la concurrence et faire baisser les prix Des procédures souples sur le long-terme une fois l’accord-cadre établi Marchés de partenariat, concessions : les autres évolutions de la réforme de la commande publique Des PPP aux marchés de partenariat : simplification et prudence L’unification des concessions Les autres évolutions de la commande publique

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